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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 112.00 | 4 397.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 48 144.00 | 570.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 590.00 | 108 534.00 | 43 056.00 | 151 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 118.00 | 156 791.00 | 234 327.00 | 391 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
BN En cours de production de biens | 226 125.00 | | 226 125.00 | 226 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 665.00 | 13 850.00 | 159 815.00 | 173 665.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CF Disponibilités | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 993.00 | 13 850.00 | 938 143.00 | 951 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 112.00 | 170 641.00 | 1 172 470.00 | 1 343 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 354.00 | | | 366 354.00 |
DL TOTAL (I) | 539 739.00 | | | 539 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
EA Autres dettes | 231 994.00 | | | 231 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 731.00 | | | 632 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 470.00 | | | 1 172 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 999.00 | | | 610 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 512.00 | | 23 651.00 | 387 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | 391 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 190 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 770.00 | 200 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 427.00 | | 4 510.00 | 187 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 935.00 | | 19 141.00 | 199 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 804.00 | 16 032.00 | 20 044.00 | 160 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 506.00 | 1 274.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 924.00 | 15 525.00 | 18 770.00 | 159 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 380.00 | 428 380.00 | | 428 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 404.00 | 14 673.00 | 21 731.00 | 36 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 492.00 | 223 342.00 | 150.00 | 223 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 731.00 | 611 000.00 | 21 731.00 | 632 731.00 |