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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 173.00 | 162.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 62 756.00 | 12 019.00 | 74 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 194.00 | 64 929.00 | 12 265.00 | 77 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BZ Autres créances | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CF Disponibilités | 1 142 983.00 | | 1 142 983.00 | 1 142 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 657.00 | | 1 302 657.00 | 1 302 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 851.00 | 64 929.00 | 1 314 922.00 | 1 379 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 977.00 | | | 1 074 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 483.00 | | | 1 130 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 439.00 | | | 184 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 922.00 | | | 1 314 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 439.00 | | | 184 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 637.00 | | 493 637.00 | 493 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 637.00 | | 493 637.00 | 493 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 670.00 | | | 493 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 549.00 | | | 446 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 285.00 | | 14 909.00 | 62 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | | 12 574.00 | 62 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 229.00 | 3 700.00 | | 61 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | 1 527.00 | | 61 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 169.00 | 159 085.00 | 84.00 | 159 169.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
YT Sous‐traitance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |