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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 083.00 | 157 457.00 | 6 626.00 | 164 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 878.00 | 1 602.00 | 2 276.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 861.00 | 159 059.00 | 21 803.00 | 180 861.00 |
BP En cours de production de services | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 399.00 | 29 460.00 | 417 939.00 | 447 399.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 386 283.00 | | 386 283.00 | 386 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 690.00 | 29 460.00 | 878 230.00 | 907 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 551.00 | 188 519.00 | 900 033.00 | 1 088 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 315 611.00 | 362 477.00 | | 315 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 029.00 | 3 134.00 | | 43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 408 429.00 | 415 400.00 | | 408 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 104 123.00 | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 396.00 | 294 603.00 | | 384 396.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 886.00 | 96 425.00 | | 88 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 604.00 | 497 310.00 | | 491 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 033.00 | 914 317.00 | | 900 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 604.00 | 495 150.00 | | 491 604.00 |