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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 513.00 | 77 574.00 | 1 954 939.00 | 2 032 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 547.00 | 77 574.00 | 1 970 973.00 | 2 048 547.00 |
CU Autres participations | 1 954 939.00 | | 1 954 939.00 | 1 954 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 158.00 | 1 010 203.00 | | 1 010 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 245.00 | 183 251.00 | | 240 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 367.00 | 196 275.00 | | 263 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 789.00 | 1 490 750.00 | | 1 614 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 877.00 | 180 076.00 | | 104 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 1 532.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 12 188.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 424.00 | 255 274.00 | | 202 424.00 |
EA Autres dettes | 36 648.00 | 58 593.00 | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 184.00 | 507 663.00 | | 356 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 973.00 | 1 998 413.00 | | 1 970 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 304.00 | 402 870.00 | | 323 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | 3 590.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 016.00 | 11 090.00 | | 26 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 130.00 | 877 474.00 | | 953 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 764.00 | 681 199.00 | | 689 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 367.00 | 196 275.00 | | 263 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 513.00 | | | 2 032 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 939.00 | | | 1 954 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 809.00 | 71 929.00 | 32 879.00 | 104 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 184.00 | 323 304.00 | 32 879.00 | 356 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | 8 203.00 | | 9 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 100.00 | 5 334.00 | | 13 100.00 |
ST Autres comptes | 13 337.00 | 10 652.00 | | 13 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 703.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 181.00 | 9 906.00 | | 11 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 240.00 | 144 138.00 | | 153 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845.00 | 3 631.00 | | 4 845.00 |
ZE Dividendes | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 430.00 | 20 980.00 | | 31 430.00 |