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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
AH Fonds commercial | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
AP Constructions | 21 461.00 | 14 279.00 | 7 182.00 | 21 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 790.00 | 37 648.00 | 6 142.00 | 43 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 231.00 | 521 442.00 | 94 789.00 | 616 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 902.00 | 597 274.00 | 172 628.00 | 769 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 454 301.00 | 537 411.00 | 1 916 890.00 | 2 454 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 644.00 | 13 621.00 | 683 024.00 | 696 644.00 |
BZ Autres créances | 205 738.00 | | 205 738.00 | 205 738.00 |
CF Disponibilités | 257 583.00 | | 257 583.00 | 257 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 762.00 | 551 032.00 | 3 342 730.00 | 3 893 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 197.00 | 1 148 306.00 | 3 515 892.00 | 4 664 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 115.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 842 786.00 | 750 792.00 | | 842 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 441.00 | 109 879.00 | | 204 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 226.00 | 1 075 786.00 | | 1 267 226.00 |
DP Provisions pour risques | 111 731.00 | 264 203.00 | | 111 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 731.00 | 264 203.00 | | 111 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 592.00 | 692 908.00 | | 938 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 645.00 | 144 523.00 | | 133 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 477.00 | 787 343.00 | | 550 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 204.00 | 199 675.00 | | 233 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 15 025.00 | | 7 250.00 |
EA Autres dettes | 256 201.00 | 172 066.00 | | 256 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 368.00 | 2 011 541.00 | | 2 120 368.00 |
ED (V) | 16 566.00 | 10 215.00 | | 16 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 892.00 | 3 361 745.00 | | 3 515 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 986.00 | 1 674 086.00 | 4 987 073.00 | 3 312 986.00 |
FG Production vendue services | 59 846.00 | 43.00 | 59 889.00 | 59 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 832.00 | 1 674 130.00 | 5 046 961.00 | 3 372 832.00 |
FM Production stockée | | | -5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 350.00 | |
GE Autres charges | | | 92 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 558.00 | 32 099.00 | | 22 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 587.00 | 37 361.00 | | 233 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 442.00 | 18 529.00 | | 42 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 062.00 | 2 186.00 | | 5 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 847.00 | 141 029.00 | | 72 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 353.00 | 161 745.00 | | 120 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 234.00 | -124 383.00 | | 113 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 455.00 | 44 849.00 | | 88 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 525.00 | 5 348 610.00 | | 5 950 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 084.00 | 5 238 731.00 | | 5 746 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 440.00 | 109 879.00 | | 204 440.00 |