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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
AN Terrains | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
AP Constructions | 996 115.00 | 558 832.00 | 437 283.00 | 996 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 30 557.00 | 34 666.00 | 65 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 735.00 | | 563 735.00 | 563 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 584.00 | | 320 584.00 | 320 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 989.00 | 591 095.00 | 2 051 894.00 | 2 642 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 866.00 | 11 751.00 | 61 115.00 | 72 866.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 949 208.00 | | 949 208.00 | 949 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 911.00 | 11 751.00 | 1 046 160.00 | 1 057 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 901.00 | 602 846.00 | 3 098 055.00 | 3 700 901.00 |
CU Autres participations | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 703 513.00 | 2 626 708.00 | | 2 703 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 099.00 | 96 805.00 | | 48 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 412.00 | 2 732 313.00 | | 2 760 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 962.00 | 46 340.00 | | 25 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 658.00 | 4 623.00 | | 266 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 27 896.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 984.00 | 49 168.00 | | 23 984.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 515.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 642.00 | 128 541.00 | | 337 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 055.00 | 2 860 854.00 | | 3 098 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 214.00 | 317 006.00 | | 90 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 849.00 | | 631 140.00 | 2 011 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 441.00 | | | 1 162 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 967.00 | | 631 140.00 | 825 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 023.00 | 56 072.00 | | 535 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 317.00 | 56 072.00 | | 533 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 351.00 | | 1 601.00 | 13 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 351.00 | | 1 601.00 | 13 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 351.00 | | 1 601.00 | 13 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 398.00 | | 469 398.00 | 469 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 058.00 | 54 660.00 | 1 084 398.00 | 1 139 058.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |