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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 764.00 | 35 597.00 | 167.00 | 35 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 914.00 | 19 493.00 | 28 421.00 | 47 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 443.00 | 56 570.00 | 40 872.00 | 97 443.00 |
BN En cours de production de biens | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
BZ Autres créances | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 048.00 | | 322 048.00 | 322 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 051.00 | | 785 051.00 | 785 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 493.00 | 56 570.00 | 825 923.00 | 882 493.00 |
CU Autres participations | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
DL TOTAL (I) | 293 676.00 | | | 293 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 685.00 | | | 262 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 120.00 | | | 190 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
EA Autres dettes | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 215.00 | | | 527 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 923.00 | | | 825 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 812.00 | | | 508 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 286.00 | 31 122.00 | | 69 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 97 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 49 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 31 122.00 | | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 317.00 | 3 253.00 | | 53 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 384.00 | 213.00 | | 35 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | 3 041.00 | | 17 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 532.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 532.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VB T. V. A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VC Groupe et associés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 349.00 | 9 946.00 | 18 403.00 | 28 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 283.00 | 203 133.00 | 150.00 | 203 283.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 530.00 | 246 127.00 | 18 403.00 | 264 530.00 |