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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 684.00 | 409 601.00 | 5 083.00 | 414 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 497.00 | 258 321.00 | 33 176.00 | 291 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 657.00 | 667 923.00 | 145 734.00 | 813 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BN En cours de production de biens | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 083.00 | 28 360.00 | 227 723.00 | 256 083.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CF Disponibilités | 225 635.00 | | 225 635.00 | 225 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 925.00 | 28 360.00 | 792 565.00 | 820 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 582.00 | 696 283.00 | 938 299.00 | 1 634 582.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -314 334.00 | | | -314 334.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 684 006.00 | | | 684 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 293.00 | | | 254 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 299.00 | | | 938 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 344.00 | | | 245 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 695.00 | 35 843.00 | 23 616.00 | 655 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 695.00 | 35 843.00 | 23 616.00 | 655 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 117.00 | | 757.00 | 29 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 117.00 | | 757.00 | 29 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 117.00 | | 757.00 | 29 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -8 949.00 | 8 949.00 | |
VI Groupe et associés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 894.00 | 281 894.00 | | 281 894.00 |
VW T.V.A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 897.00 | 228 948.00 | 8 949.00 | 237 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 615.00 | | | 190 615.00 |