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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 778.00 | 5 222.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 400.00 | 4 778.00 | 5 622.00 | 10 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
072 Créances – Autres | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
110 Total général Actif | 86 694.00 | 4 778.00 | 81 916.00 | 86 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
222 Production stockée | -900.00 | | | -900.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
242 Autres charges externes. | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
252 Charges sociales | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 680.00 | | | -13 680.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 345.00 | | | 6 345.00 |