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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 948.00 | 398 651.00 | 8 297.00 | 406 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 250.00 | 349 277.00 | 973.00 | 350 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880 050.00 | 3 153 537.00 | 726 513.00 | 3 880 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 603.00 | 73 656.00 | 947.00 | 74 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 188.00 | 3 975 121.00 | 747 067.00 | 4 722 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 068.00 | 59 650.00 | 1 231 418.00 | 1 291 068.00 |
BZ Autres créances | 450 890.00 | | 450 890.00 | 450 890.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 564.00 | 59 650.00 | 1 707 914.00 | 1 767 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 752.00 | 4 034 771.00 | 2 454 981.00 | 6 489 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 951.00 | 235 663.00 | | 264 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | 29 288.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 617 878.00 | 600 351.00 | | 617 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 636.00 | 615 885.00 | | 639 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 792.00 | 110 913.00 | | 112 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 121 064.00 | | 151 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 263.00 | 743 125.00 | | 931 263.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 103.00 | 1 593 343.00 | | 1 837 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 981.00 | 2 193 694.00 | | 2 454 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 408.00 | 1 234 796.00 | | 1 443 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 070.00 | | 724 118.00 | 3 998 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 722 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 943.00 | | 350 250.00 | 406 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 011.00 | | 373 643.00 | 3 581 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | 225.00 | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 140.00 | 368 546.00 | | 2 901 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 138.00 | 54 896.00 | | 329 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 003.00 | 313 650.00 | | 2 572 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 663.00 | 407 663.00 | | 407 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 413.00 | 1 225 413.00 | | 1 225 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VB T. V. A. | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 607.00 | 190 912.00 | 393 695.00 | 584 607.00 |
VI Groupe et associés | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 273.00 | 295 273.00 | | 295 273.00 |
VP Divers | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 596.00 | 1 764 259.00 | 10 337.00 | 1 774 596.00 |
VW T.V.A. | 309 612.00 | 309 612.00 | | 309 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 103.00 | 1 443 408.00 | 393 695.00 | 1 837 103.00 |