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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 387.00 | 5 477.00 | 54 910.00 | 60 387.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 338.00 | 5 477.00 | 169 861.00 | 175 338.00 |
CU Autres participations | 56 328.00 | 1 500.00 | 54 828.00 | 56 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
DG Autres réserves | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 23.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 23.00 | | 3 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |