| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 1 799.00 | 3 261.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 467.00 | 425 039.00 | 856 427.00 | 1 281 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 944.00 | 426 838.00 | 863 106.00 | 1 289 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 863.00 | 11 758.00 | 372 105.00 | 383 863.00 |
BZ Autres créances | 242 736.00 | | 242 736.00 | 242 736.00 |
CF Disponibilités | 276 664.00 | | 276 664.00 | 276 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 929.00 | | 443 929.00 | 443 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 192.00 | 11 758.00 | 1 335 434.00 | 1 347 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 137.00 | 438 596.00 | 2 198 540.00 | 2 637 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 275 550.00 | 386 879.00 | | 275 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 044.00 | 36 671.00 | | 257 044.00 |
DL TOTAL (I) | 583 003.00 | 473 959.00 | | 583 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 333.00 | 880 559.00 | | 775 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 070.00 | 30 866.00 | | 67 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | 480 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 598.00 | 77 048.00 | | 123 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 208.00 | 77 378.00 | | 115 208.00 |
EA Autres dettes | 214 433.00 | 75 272.00 | | 214 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 894.00 | 283 871.00 | | 159 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 537.00 | 1 904 994.00 | | 1 615 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 540.00 | 2 378 953.00 | | 2 198 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 413.00 | 1 424 994.00 | | 834 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 359.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
FG Production vendue services | 417 016.00 | 194 349.00 | 611 365.00 | 417 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 799.00 | 194 349.00 | 754 147.00 | 559 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 500.00 | 18 811.00 | | 468 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 995.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 545.00 | | | 216 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 595.00 | 4 995.00 | | 216 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 905.00 | 13 817.00 | | 251 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 521.00 | 39 573.00 | | 39 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 873.00 | -230 033.00 | | -94 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 199.00 | 871 538.00 | | 1 527 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 155.00 | 834 866.00 | | 1 270 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 044.00 | 36 671.00 | | 257 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 353.00 | 117 556.00 | | 205 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 312.00 | -327 398.00 | 345 709.00 | 1 489 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 679.00 | 1 289 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 679.00 | 1 281 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 436.00 | | 345 709.00 | 1 153 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 816.00 | -327 398.00 | | 330 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 306.00 | 145 666.00 | 1 134.00 | 282 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 1 687.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 193.00 | 143 980.00 | 1 134.00 | 282 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 11 758.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | 11 758.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | 11 758.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 372 105.00 | 372 105.00 | | 372 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 020.00 | 153 895.00 | 494 041.00 | 775 020.00 |
VI Groupe et associés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VP Divers | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 929.00 | 443 929.00 | | 443 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 674.00 | 1 070 528.00 | 2 147.00 | 1 072 674.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 537.00 | 834 413.00 | 494 041.00 | 1 455 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 6 876.00 | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 219.00 | 78 895.00 | | 30 219.00 |
ST Autres comptes | 459 057.00 | 333 310.00 | | 459 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 119.00 | 74 651.00 | | 79 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 949 701.00 | 740 198.00 | | 949 701.00 |
YT Sous‐traitance | 28 099.00 | 57 255.00 | | 28 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 932.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 130.00 | 8 808.00 | | 8 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 895.00 | 21 569.00 | | 31 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 729.00 | 32 779.00 | | 39 729.00 |
ZE Dividendes | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 495.00 | 544 111.00 | | 596 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |