| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 179.00 | 12 364.00 | 16 815.00 | 29 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 726.00 | 17 016.00 | 3 710.00 | 20 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 346.00 | 29 380.00 | 67 966.00 | 97 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 475.00 | 13 880.00 | 209 595.00 | 223 475.00 |
BZ Autres créances | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
CF Disponibilités | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 350.00 | 13 880.00 | 555 470.00 | 569 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 697.00 | 43 260.00 | 623 437.00 | 666 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 69 678.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 736.00 | 6 262.00 | | 6 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
DG Autres réserves | | 56 409.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 911.00 | -117 419.00 | | -33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 90 765.00 | 21 897.00 | | 90 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 121.00 | 96 640.00 | | 121 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 370.00 | 28 648.00 | | 77 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 513.00 | 55 628.00 | | 127 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 557.00 | 162 953.00 | | 193 557.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 11 820.00 | | 13 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 671.00 | 373 293.00 | | 532 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 437.00 | 395 191.00 | | 623 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 835.00 | | 19 647.00 | 161 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 713.00 | 23 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 137.00 | 97 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 173.00 | 29 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 250.00 | 44 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | 3 050.00 | 46 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 829.00 | | 1 110.00 | 80 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 704.00 | | 15 487.00 | 34 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 822.00 | 6 482.00 | 53 923.00 | 76 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | 5 292.00 | 20 173.00 | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 577.00 | 1 190.00 | 33 750.00 | 49 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 588.00 | | 13 708.00 | 27 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | | 13 708.00 | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | | 13 708.00 | 27 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 201.00 | 8 748.00 | 13 453.00 | 22 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 812.00 | 24 451.00 | 28 361.00 | 52 812.00 |
VI Groupe et associés | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 281.00 | 382 281.00 | | 382 281.00 |
VW T.V.A. | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 652.00 | 457 669.00 | 96 983.00 | 554 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |