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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 567.00 | 5 259.00 | 50 308.00 | 55 567.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 236 046.00 | 206 728.00 | 29 319.00 | 236 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 389.00 | 535 495.00 | 344 895.00 | 880 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 73 944.00 | 49 608.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 142.00 | 821 425.00 | 541 716.00 | 1 363 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 378.00 | 711.00 | 146 667.00 | 147 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 493.00 | 29 515.00 | 127 979.00 | 157 493.00 |
BT Marchandises | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 666.00 | | 449 666.00 | 449 666.00 |
BZ Autres créances | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 368 635.00 | | 368 635.00 | 368 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 644.00 | 30 225.00 | 1 692 419.00 | 1 722 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 786.00 | 851 651.00 | 2 234 135.00 | 3 085 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
DG Autres réserves | 909 502.00 | 797 464.00 | | 909 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 458.00 | 182 038.00 | | 225 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 187.00 | 151 052.00 | | 131 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 026.00 | 1 328 433.00 | | 1 464 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 688.00 | 185 274.00 | | 156 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 464.00 | 241 799.00 | | 309 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 817.00 | 215 046.00 | | 201 817.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 406.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 109.00 | 644 525.00 | | 670 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 135.00 | 1 972 958.00 | | 2 234 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 603.00 | 511 244.00 | | 556 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 300.00 | | 1 491 300.00 | 1 491 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 849.00 | | 1 529 849.00 | 1 529 849.00 |
FG Production vendue services | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 114.00 | | 3 028 114.00 | 3 028 114.00 |
FM Production stockée | | | 26 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 228.00 | 5 105.00 | | 31 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 110.00 | 34 445.00 | | 43 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 110.00 | 34 445.00 | | 43 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 014.00 | 344.00 | | 8 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 014.00 | 406.00 | | 108 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 904.00 | 34 039.00 | | -64 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 458.00 | 84 611.00 | | 103 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 787.00 | 2 647 019.00 | | 3 173 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 329.00 | 2 464 981.00 | | 2 948 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 458.00 | 182 038.00 | | 225 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 886.00 | | 61 372.00 | 1 357 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 116.00 | 1 363 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 622.00 | 109 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 494.00 | 1 252 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 305.00 | | 61 372.00 | 1 243 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 290.00 | 111 237.00 | 48 102.00 | 758 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | 3 622.00 | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 409.00 | 111 237.00 | 44 480.00 | 749 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 100 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 290.00 | 11 919.00 | 35 983.00 | 54 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 290.00 | 11 919.00 | 35 983.00 | 54 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 290.00 | 111 919.00 | 35 983.00 | 54 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 919.00 | 35 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 464.00 | 309 464.00 | | 309 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 449 666.00 | | | 449 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 688.00 | 43 182.00 | 113 506.00 | 156 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 816.00 | 487 556.00 | 1 260.00 | 488 816.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 109.00 | 556 603.00 | 113 506.00 | 670 109.00 |