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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 816.00 | 180 645.00 | 9 170.00 | 189 816.00 |
040 Immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 485.00 | 180 645.00 | 9 839.00 | 190 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
084 Disponibilités | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 616.00 | | 137 616.00 | 137 616.00 |
110 Total général Actif | 328 101.00 | 180 645.00 | 147 455.00 | 328 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 804.00 | 320 676.00 | | 331 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
230 Autres produits | 7 335.00 | 16 205.00 | | 7 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 517.00 | 336 881.00 | | 343 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 388.00 | 7 803.00 | | 9 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | 23.00 | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 373.00 | 85 248.00 | | 90 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | 2 170.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 60 246.00 | 66 429.00 | | 60 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 3 857.00 | | 4 052.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 959.00 | 104 580.00 | | 99 959.00 |
252 Charges sociales | 35 497.00 | 33 474.00 | | 35 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 034.00 | 20 778.00 | | 13 034.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 777.00 | 324 380.00 | | 312 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 740.00 | 12 501.00 | | 30 740.00 |
280 Produits financiers | 1 136.00 | 798.00 | | 1 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | 49.00 | | 446.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 155.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 2 063.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 386.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 658.00 | 10 745.00 | | 29 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |