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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 947.00 | 2 442.00 | 176 504.00 | 178 947.00 |
AH Fonds commercial | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016.00 | 1 565.00 | 5 451.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 637.00 | 24 437.00 | 12 199.00 | 36 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 544.00 | 28 445.00 | 224 099.00 | 252 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 181.00 | 18 063.00 | 61 118.00 | 79 181.00 |
BN En cours de production de biens | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 293.00 | 11 218.00 | 1 094 074.00 | 1 105 293.00 |
BZ Autres créances | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CF Disponibilités | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 638.00 | 29 281.00 | 1 506 357.00 | 1 535 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 183.00 | 57 727.00 | 1 730 456.00 | 1 788 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 626.00 | | | 475 626.00 |
DH Report à nouveau | | 405 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 667.00 | 69 832.00 | | -139 667.00 |
DL TOTAL (I) | 390 958.00 | 530 626.00 | | 390 958.00 |
DP Provisions pour risques | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 62 314.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 327.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 090.00 | 503 561.00 | | 679 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 142.00 | 176 099.00 | | 262 142.00 |
EA Autres dettes | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 576.00 | 125 889.00 | | 273 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 497.00 | 874 311.00 | | 1 339 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 456.00 | 1 404 938.00 | | 1 730 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 497.00 | 874 311.00 | | 1 339 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 021.00 | | 1 032 021.00 | 1 032 021.00 |
FG Production vendue services | 2 645 336.00 | | 2 645 336.00 | 2 645 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 358.00 | | 3 677 358.00 | 3 677 358.00 |
FM Production stockée | | | 18 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 017.00 | 49.00 | | 14 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016.00 | 49.00 | | 14 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 016.00 | 487.00 | | -14 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 928.00 | 3 280 318.00 | | 3 740 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 596.00 | 3 210 486.00 | | 3 880 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 667.00 | 69 832.00 | | -139 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 571.00 | | 50 974.00 | 201 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 33 837.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | | 17 025.00 | 26 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 112.00 | 9 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 948.00 | 7 497.00 | | 20 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 5 055.00 | | 20 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 905.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 328.00 | 18 063.00 | 19 328.00 | 19 328.00 |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | 2 771.00 | | 8 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 281.00 | 28 816.00 | | 29 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 776.00 | 20 834.00 | 19 328.00 | 27 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 776.00 | 20 834.00 | 19 328.00 | 27 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 834.00 | 19 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 090.00 | 679 090.00 | | 679 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 576.00 | 273 576.00 | | 273 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 213.00 | 1 090 213.00 | | 1 090 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 178.00 | 1 205 124.00 | 10 054.00 | 1 215 178.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 378.00 | 1 333 378.00 | | 1 333 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |