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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 313.00 | 64 071.00 | 15 242.00 | 79 313.00 |
AH Fonds commercial | 7 306 421.00 | 2 536 566.00 | 4 769 855.00 | 7 306 421.00 |
AP Constructions | 3 084 095.00 | 1 660 836.00 | 1 423 259.00 | 3 084 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 544.00 | 197 005.00 | 24 538.00 | 221 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 115.00 | 1 505 028.00 | 477 087.00 | 1 982 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 598 169.00 | 6 332 775.00 | 7 265 394.00 | 13 598 169.00 |
BT Marchandises | 5 052 490.00 | 49 207.00 | 5 003 283.00 | 5 052 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 634.00 | | 1 163 634.00 | 1 163 634.00 |
BZ Autres créances | 542 800.00 | 144 457.00 | 398 343.00 | 542 800.00 |
CF Disponibilités | 4 737 895.00 | | 4 737 895.00 | 4 737 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 765 956.00 | 193 664.00 | 11 572 292.00 | 11 765 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 364 125.00 | 6 526 439.00 | 18 837 686.00 | 25 364 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 765.00 | 369 269.00 | 27 496.00 | 396 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 315 378.00 | 11 315 378.00 | | 11 315 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 489.00 | | |
DG Autres réserves | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
DH Report à nouveau | -3 002 939.00 | | | -3 002 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 779.00 | -3 019 428.00 | | -1 224 779.00 |
DK Provisions réglementées | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 521.00 | 8 460 300.00 | | 7 235 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 066.00 | 4 736.00 | | 4 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 066.00 | 4 736.00 | | 4 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | 1 978.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 486.00 | 966 339.00 | | 3 037 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 250.00 | 9 773 635.00 | | 7 824 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 949.00 | 775 254.00 | | 730 949.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 118 675.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 099.00 | 11 635 881.00 | | 11 598 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 837 686.00 | 20 100 917.00 | | 18 837 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 037 486.00 | | | 3 037 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 482 621.00 | | 22 482 621.00 | 22 482 621.00 |
FG Production vendue services | 1 139 281.00 | | 1 139 281.00 | 1 139 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 621 902.00 | | 23 621 902.00 | 23 621 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 838 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 937 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 207.00 | |
GE Autres charges | | | 116 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 712 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 434.00 | 28 712.00 | | 103 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 108.00 | 16 662.00 | | 36 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 851.00 | 3 132.00 | | 18 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 392.00 | 48 506.00 | | 158 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 627.00 | 74 767.00 | | 263 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 578.00 | 70 295.00 | | 136 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 373 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 205.00 | 1 518 637.00 | | 400 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 812.00 | -1 470 131.00 | | -241 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 996 509.00 | 22 119 921.00 | | 23 996 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 221 288.00 | 25 139 348.00 | | 25 221 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 779.00 | -3 019 428.00 | | -1 224 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 736 093.00 | | 777 991.00 | 13 736 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 849.00 | 924 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 419.00 | 905 495.00 | 13 598 169.00 | 10 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 820.00 | 7 385 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 866 827.00 | 5 287 755.00 | 10 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233 206.00 | | 158 348.00 | 7 233 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 540.00 | | 581 461.00 | 5 583 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 347.00 | | 38 182.00 | 919 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 933.00 | 481 441.00 | 771 434.00 | 3 716 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 667.00 | 21 024.00 | 2 621.00 | 45 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 265.00 | 460 417.00 | 768 813.00 | 3 671 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 369 269.00 | | | 369 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 736.00 | | 671.00 | 4 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 536 566.00 | | | 2 536 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 150.00 | 49 207.00 | 77 150.00 | 77 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 609.00 | | 16 152.00 | 160 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143 594.00 | 49 207.00 | 93 302.00 | 3 143 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169 845.00 | 49 207.00 | 93 973.00 | 3 169 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 207.00 | 93 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 250.00 | 7 824 250.00 | | 7 824 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 307.00 | 448 307.00 | | 448 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UP Prêts | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 634.00 | 1 163 634.00 | | 1 163 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
VC Groupe et associés | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 486.00 | 3 037 486.00 | | 3 037 486.00 |
VP Divers | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 138.00 | 269 138.00 | | 269 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 487.00 | 1 975 571.00 | 527 916.00 | 2 503 487.00 |
VW T.V.A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 598 099.00 | 11 598 099.00 | | 11 598 099.00 |