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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 849.00 | 688.00 | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 780.00 | 1 161 375.00 | 851 405.00 | 2 012 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 159.00 | 791.00 | 267 949.00 |
AX Avances et acomptes | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 965.00 | 1 429 383.00 | 903 582.00 | 2 332 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 492.00 | 10 058.00 | 100 434.00 | 110 492.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 852.00 | 10 058.00 | 238 795.00 | 248 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 818.00 | 1 439 441.00 | 1 142 377.00 | 2 581 818.00 |
CU Autres participations | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 810.00 | | | -17 810.00 |
DK Provisions réglementées | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 315.00 | | | 654 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 808.00 | | | 323 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 380.00 | | | 1 104 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 377.00 | | | 1 142 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 246.00 | | | 621 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 125.00 | | 110 340.00 | 2 301 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 2 332 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 2 321 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | 940.00 | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 130.00 | | 109 400.00 | 2 290 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 285.00 | 323 393.00 | 62 295.00 | 1 168 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 252.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 689.00 | 323 140.00 | 62 295.00 | 1 167 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 461.00 | 4 702.00 | 28 095.00 | 42 461.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 519.00 | 4 702.00 | 28 095.00 | 52 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 702.00 | 28 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 315.00 | 171 182.00 | 467 794.00 | 654 315.00 |
VI Groupe et associés | 323 808.00 | 323 808.00 | | 323 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 857.00 | | | 317 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 352.00 | 147 047.00 | 305.00 | 147 352.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 380.00 | 621 246.00 | 467 794.00 | 1 104 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 754.00 | | | 230 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |