| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 408.00 | 406 463.00 | 14 945.00 | 421 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 482.00 | | 1 399 482.00 | 1 399 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 197 472.00 | | 197 472.00 | 197 472.00 |
AN Terrains | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
AP Constructions | 2 073 995.00 | 1 161 612.00 | 912 383.00 | 2 073 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625 866.00 | 5 003 970.00 | 621 896.00 | 5 625 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 454.00 | 851 155.00 | 168 299.00 | 1 019 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 175 402.00 | 7 451 516.00 | 3 723 886.00 | 11 175 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 165.00 | | 1 839 165.00 | 1 839 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 723.00 | 76 606.00 | 4 820 117.00 | 4 896 723.00 |
BZ Autres créances | 5 956 645.00 | 65 832.00 | 5 890 813.00 | 5 956 645.00 |
CF Disponibilités | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 201.00 | | 429 201.00 | 429 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329 505.00 | 142 438.00 | 13 187 066.00 | 13 329 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 504 907.00 | 7 593 954.00 | 16 910 953.00 | 24 504 907.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 588 373.00 | 588 373.00 | | 588 373.00 |
DH Report à nouveau | 581 463.00 | 579 437.00 | | 581 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 458.00 | 557 386.00 | | 871 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 265.00 | 23 860.00 | | 20 265.00 |
DK Provisions réglementées | 306 698.00 | 379 001.00 | | 306 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 856.00 | 4 477 656.00 | | 4 717 856.00 |
DP Provisions pour risques | 77 413.00 | 77 180.00 | | 77 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 413.00 | 77 180.00 | | 77 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 767.00 | 581 537.00 | | 343 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 321.00 | 1 304 074.00 | | 923 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797 285.00 | 7 237 560.00 | | 1 797 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 452.00 | 2 765 432.00 | | 3 174 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069 313.00 | 1 827 031.00 | | 5 069 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
EA Autres dettes | 622 334.00 | 678 855.00 | | 622 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669.00 | 71 720.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 115 684.00 | 14 466 209.00 | | 12 115 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 910 953.00 | 19 021 045.00 | | 16 910 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 208.00 | | 4 675 208.00 | 4 675 208.00 |
FG Production vendue services | 15 668 286.00 | | 15 668 286.00 | 15 668 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 343 493.00 | | 20 343 493.00 | 20 343 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 934 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 75 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 595.00 | 3 660.00 | | 4 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 304.00 | 136 321.00 | | 107 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 595.00 | 183 677.00 | | 155 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 233.00 | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 500.00 | 143.00 | | 298 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 37 093.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 676.00 | 37 469.00 | | 338 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 081.00 | 146 209.00 | | -183 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 309.00 | 123 989.00 | | 261 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 830.00 | 222 297.00 | | 432 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 158 753.00 | 19 062 048.00 | | 24 158 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 287 295.00 | 18 504 662.00 | | 23 287 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 458.00 | 557 386.00 | | 871 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632 604.00 | | 543 798.00 | 10 632 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 125 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 11 175 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 222 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 143.00 | | 4 402.00 | 1 823 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703 612.00 | | 518 995.00 | 8 703 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 849.00 | | 20 401.00 | 105 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960 677.00 | 490 839.00 | | 6 960 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 145.00 | 19 319.00 | | 387 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573 533.00 | 471 520.00 | | 6 573 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 379 001.00 | 35 000.00 | 107 304.00 | 379 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 048.00 | 142 438.00 | 88 048.00 | 88 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 321.00 | 396 872.00 | 526 449.00 | 923 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 452.00 | 3 174 452.00 | | 3 174 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 875.00 | 811 875.00 | | 811 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 245.00 | 803 245.00 | | 803 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 367.00 | 256 367.00 | | 256 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 377.00 | 2 129 377.00 | | 2 129 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UP Prêts | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 723.00 | 4 896 723.00 | | 4 896 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337 438.00 | 337 438.00 | | 337 438.00 |
VB T. V. A. | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 687.00 | 2 675 687.00 | | 2 675 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 646.00 | 80 792.00 | 232 854.00 | 313 646.00 |
VI Groupe et associés | 290 242.00 | 290 242.00 | | 290 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 752.00 | | | 460 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193 968.00 | 3 193 968.00 | | 3 193 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 454.00 | 2 863 454.00 | | 2 863 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 201.00 | 429 201.00 | | 429 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407 163.00 | 11 282 913.00 | 124 250.00 | 11 407 163.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 115 684.00 | 11 356 381.00 | 759 303.00 | 12 115 684.00 |