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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
AN Terrains | 7 820.00 | 7 111.00 | 709.00 | 7 820.00 |
AP Constructions | 21 940.00 | 21 348.00 | 592.00 | 21 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 29 577.00 | 1 452.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 834.00 | 86 789.00 | 45 045.00 | 131 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 941.00 | 145 677.00 | 426 264.00 | 571 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 268 425.00 | | 268 425.00 | 268 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 698.00 | | 701 698.00 | 701 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 639.00 | 145 677.00 | 1 127 962.00 | 1 273 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 567 563.00 | 590 703.00 | | 567 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 661.00 | -13 140.00 | | 106 661.00 |
DL TOTAL (I) | 786 424.00 | 689 763.00 | | 786 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 352.00 | 42 718.00 | | 24 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 893.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 715.00 | 23 925.00 | | 40 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 50 249.00 | | 42 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 022.00 | 118 762.00 | | 212 022.00 |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 8 233.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 538.00 | 244 781.00 | | 341 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 962.00 | 934 544.00 | | 1 127 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 194.00 | 196 658.00 | | 289 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 411.00 | | 2 180.00 | 570 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 571 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 443.00 | | 2 180.00 | 190 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 669.00 | 14 008.00 | 145 677.00 | 131 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 51.00 | 853.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 867.00 | 13 957.00 | 144 824.00 | 130 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 257 411.00 | 257 411.00 | | 257 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 211.00 | 12 582.00 | 11 628.00 | 24 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 622.00 | 271 622.00 | | 271 622.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 822.00 | 289 194.00 | 11 628.00 | 300 822.00 |