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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 154.00 | 72 153.00 | 20 002.00 | 92 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 404.00 | 72 153.00 | 25 252.00 | 97 404.00 |
BT Marchandises | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 788.00 | 6 532.00 | 99 256.00 | 105 788.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 751.00 | 6 532.00 | 279 219.00 | 285 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 156.00 | 78 685.00 | 304 471.00 | 383 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
DH Report à nouveau | -58 898.00 | 51 926.00 | | -58 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 368.00 | -110 824.00 | | -27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 46 685.00 | 74 053.00 | | 46 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | 15 482.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 370.00 | 175 253.00 | | 157 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | 51 341.00 | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 409.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 785.00 | 270 846.00 | | 257 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 471.00 | 344 900.00 | | 304 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 397.00 | 270 846.00 | | 230 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 748.00 | 635.00 | 801 383.00 | 800 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 748.00 | 635.00 | 801 383.00 | 800 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 372.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 865.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -665.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 139.00 | 1 240 726.00 | | 805 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 507.00 | 1 351 550.00 | | 832 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 368.00 | -110 824.00 | | -27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 081.00 | 7 071.00 | | 65 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 081.00 | 7 071.00 | | 65 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VI Groupe et associés | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 785.00 | 230 397.00 | 27 388.00 | 257 785.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 785.00 | 230 397.00 | 27 388.00 | 257 785.00 |