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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
AP Constructions | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 356.00 | 384 385.00 | 151 971.00 | 536 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 478.00 | 19 888.00 | 589.00 | 20 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 803.00 | 464 131.00 | 324 672.00 | 788 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 454.00 | 2 470.00 | 76 984.00 | 79 454.00 |
BZ Autres créances | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CF Disponibilités | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 458.00 | 2 470.00 | 373 988.00 | 376 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 262.00 | 466 601.00 | 698 661.00 | 1 165 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 324 431.00 | | | 324 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 387.00 | | | 151 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 229.00 | | | 374 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 661.00 | | | 698 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 727.00 | | | 310 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 856.00 | | 104 496.00 | 684 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 788 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 707.00 | | 99 846.00 | 520 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 650.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 379.00 | 30 752.00 | | 433 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 379.00 | 30 752.00 | | 433 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 421.00 | 17 918.00 | 63 502.00 | 81 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 160.00 | 180 459.00 | 4 701.00 | 185 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 230.00 | 310 727.00 | 63 502.00 | 374 230.00 |