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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 554.00 | 696 672.00 | 239 882.00 | 936 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 939.00 | 575 983.00 | 447 956.00 | 1 023 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 403.00 | 1 275 079.00 | 754 324.00 | 2 029 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 225.00 | 53 649.00 | 1 768 576.00 | 1 822 225.00 |
BZ Autres créances | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 430.00 | 53 649.00 | 2 189 781.00 | 2 243 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 833.00 | 1 328 728.00 | 2 944 105.00 | 4 272 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 347.00 | 478 371.00 | | 434 347.00 |
DH Report à nouveau | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 550.00 | 15 976.00 | | 182 550.00 |
DL TOTAL (I) | 680 843.00 | 558 293.00 | | 680 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 927.00 | 1 191 803.00 | | 1 121 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 472.00 | 736 269.00 | | 583 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 828.00 | 435 400.00 | | 505 828.00 |
EA Autres dettes | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 262.00 | 2 363 472.00 | | 2 263 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 105.00 | 2 921 765.00 | | 2 944 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 103.00 | 545 707.00 | | 420 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 379.00 | 398 537.00 | | 507 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 299.00 | | 215 810.00 | 1 909 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 706.00 | 2 029 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 206.00 | 1 974 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 375.00 | | 215 810.00 | 1 849 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 043.00 | 220 998.00 | 76 962.00 | 1 131 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 619.00 | 220 998.00 | 76 962.00 | 1 128 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 472.00 | 583 472.00 | | 583 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 225.00 | 1 822 225.00 | | 1 822 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 379.00 | 507 379.00 | | 507 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 548.00 | 194 445.00 | 420 103.00 | 614 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
VP Divers | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 828.00 | 505 828.00 | | 505 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 218.00 | 2 057 218.00 | 2 000.00 | 2 059 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 262.00 | 1 843 159.00 | 420 103.00 | 2 263 262.00 |