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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 24 738.00 | 96.00 | 24 834.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 136 161.00 | 72 747.00 | 63 413.00 | 136 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 574.00 | 2 295 749.00 | 389 825.00 | 2 685 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 747.00 | 377 034.00 | 70 713.00 | 447 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 781.00 | 2 770 269.00 | 605 512.00 | 3 375 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BZ Autres créances | 1 361 697.00 | | 1 361 697.00 | 1 361 697.00 |
CF Disponibilités | 964 472.00 | | 964 472.00 | 964 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 319.00 | | 2 369 319.00 | 2 369 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 100.00 | 2 770 269.00 | 2 974 831.00 | 5 745 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 37 620.00 | 37 611.00 | | 37 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 451.00 | 477 909.00 | | 1 615 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 995.00 | 557 443.00 | | 1 694 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 162.00 | 14 905.00 | | 19 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 162.00 | 14 905.00 | | 19 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 376.00 | 414 989.00 | | 484 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 604.00 | 150 384.00 | | 196 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 253.00 | 449 469.00 | | 575 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 909.00 | | |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 3 583.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 675.00 | 1 222 334.00 | | 1 260 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 831.00 | 1 794 682.00 | | 2 974 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 4 091 517.00 | | 4 091 517.00 | 4 091 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 251.00 | | 4 092 251.00 | 4 092 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 121 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 348.00 | 20 432.00 | | 76 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 222.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 7 222.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 442.00 | 151 540.00 | | 582 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 466.00 | 2 023 686.00 | | 4 198 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 015.00 | 1 545 777.00 | | 2 583 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 451.00 | 477 909.00 | | 1 615 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 516.00 | 274 413.00 | 122 660.00 | 2 618 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 357.00 | 381.00 | | 24 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 159.00 | 274 031.00 | 122 660.00 | 2 594 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 905.00 | 19 162.00 | 14 905.00 | 14 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 905.00 | 19 162.00 | 14 905.00 | 14 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 020.00 | 439 020.00 | | 439 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 254.00 | 575 254.00 | | 575 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393 912.00 | 1 393 912.00 | | 1 393 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 212.00 | 1 393 912.00 | 300.00 | 1 394 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 675.00 | 1 260 675.00 | | 1 260 675.00 |