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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450.00 | 10 990.00 | 459.00 | 11 450.00 |
BT Marchandises | 459 544.00 | | 459 544.00 | 459 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 872.00 | | 702 872.00 | 702 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 322.00 | 10 990.00 | 703 332.00 | 714 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 973.00 | 351 202.00 | | 311 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 30 770.00 | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 357 429.00 | 392 973.00 | | 357 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 34 310.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 821.00 | 517 210.00 | | 313 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 134.00 | 12 790.00 | | 28 134.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 6 342.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 903.00 | 570 653.00 | | 345 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 332.00 | 963 627.00 | | 703 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 624.00 | 536 343.00 | | 345 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | 400.00 | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 400.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 821.00 | 313 821.00 | | 313 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 624.00 | 345 624.00 | | 345 624.00 |