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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 20.00 | 210.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 476.00 | 331 414.00 | 599 062.00 | 930 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 681.00 | 221 923.00 | 122 757.00 | 344 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 862.00 | 646 868.00 | 739 994.00 | 1 386 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BN En cours de production de biens | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 413.00 | | 258 413.00 | 258 413.00 |
BZ Autres créances | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
CF Disponibilités | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 389.00 | | 814 389.00 | 814 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 251.00 | 646 868.00 | 1 554 383.00 | 2 201 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 398 622.00 | 104 398.00 | | 398 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 303.00 | 294 224.00 | | 197 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 559.00 | 131 111.00 | | 117 559.00 |
DL TOTAL (I) | 755 899.00 | 572 148.00 | | 755 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 747.00 | 412 414.00 | | 348 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 244.00 | 198 650.00 | | 200 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 493.00 | 288 147.00 | | 189 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 484.00 | 966 211.00 | | 798 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 383.00 | 1 538 358.00 | | 1 554 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 312.00 | 731 665.00 | | 610 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 725.00 | | 209 614.00 | 1 240 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 477.00 | 1 386 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 477.00 | 1 288 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | | 230.00 | 96 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 302.00 | | 209 384.00 | 1 142 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 566.00 | 134 722.00 | 39 420.00 | 551 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 511.00 | 20.00 | | 93 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 055.00 | 134 702.00 | 39 420.00 | 458 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 747.00 | 160 575.00 | 179 313.00 | 348 747.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VP Divers | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 648.00 | 372 547.00 | 1 101.00 | 373 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 484.00 | 610 312.00 | 179 313.00 | 798 484.00 |