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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 1 059.00 | 15 141.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 105 805.00 | 84 714.00 | 21 092.00 | 105 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 490.00 | 36 841.00 | 47 649.00 | 84 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 381.00 | 83 372.00 | 142 010.00 | 225 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 616.00 | 205 985.00 | 233 631.00 | 439 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 005.00 | 26 000.00 | 131 005.00 | 157 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 622.00 | 231 985.00 | 364 637.00 | 596 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 699.00 | 129 853.00 | | 161 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 31 846.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 183 551.00 | 170 084.00 | | 183 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 914.00 | 75 848.00 | | 34 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041.00 | 3 454.00 | | 10 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 6 594.00 | | 1 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 37 371.00 | | 55 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 150.00 | 91 773.00 | | 79 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 086.00 | 221 478.00 | | 181 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 637.00 | 391 562.00 | | 364 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 745.00 | 40 240.00 | | 165 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 240.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 926.00 | 39 999.00 | | 164 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 955.00 | 23 452.00 | 11 462.00 | 44 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 086.00 | 159 583.00 | 11 462.00 | 181 086.00 |