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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 800.00 | 494 808.00 | 70 992.00 | 565 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 839.00 | 14 071.00 | 1 768.00 | 15 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 072.00 | 511 090.00 | 80 982.00 | 592 072.00 |
BN En cours de production de biens | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 198.00 | 51 129.00 | 232 070.00 | 283 198.00 |
BZ Autres créances | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CF Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 123.00 | 51 129.00 | 435 995.00 | 487 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 195.00 | 562 219.00 | 516 976.00 | 1 079 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -327 108.00 | -67 981.00 | | -327 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 697.00 | -259 127.00 | | 71 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 121.00 | 14 940.00 | | 12 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 668.00 | 1 853.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | -87 287.00 | -155 980.00 | | -87 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 085.00 | 86 029.00 | | 119 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 162.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 200.00 | 306 327.00 | | 276 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 275.00 | 136 006.00 | | 123 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 333.00 | 83 458.00 | | 50 333.00 |
EA Autres dettes | 26 786.00 | 6 591.00 | | 26 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 7 700.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 263.00 | 626 273.00 | | 604 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 976.00 | 470 292.00 | | 516 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 262.00 | 626 273.00 | | 544 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 128.00 | 74 439.00 | | 56 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 070.00 | 30 212.00 | 53 191.00 | 534 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 859.00 | 30 212.00 | 53 191.00 | 531 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 853.00 | 70.00 | 255.00 | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 198.00 | 219 643.00 | 63 556.00 | 283 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 958.00 | 2 958.00 | 54 950.00 | 62 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 091.00 | 307 936.00 | 64 156.00 | 372 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 264.00 | 544 264.00 | 54 950.00 | 604 264.00 |