| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
AP Constructions | 76 497.00 | 28 734.00 | 47 763.00 | 76 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 695.00 | 13 053.00 | 7 642.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 300.00 | 52 668.00 | 5 985 632.00 | 6 038 300.00 |
BZ Autres créances | 2 758 010.00 | | 2 758 010.00 | 2 758 010.00 |
CF Disponibilités | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 367.00 | | 2 846 367.00 | 2 846 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 668.00 | 52 668.00 | 8 831 999.00 | 8 884 668.00 |
CU Autres participations | 5 928 126.00 | 10 882.00 | 5 917 244.00 | 5 928 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 561 849.00 | | | 1 561 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DG Autres réserves | 732 704.00 | | | 732 704.00 |
DH Report à nouveau | 4 256 656.00 | | | 4 256 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 409.00 | | | 421 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 081 354.00 | | | 7 081 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 625.00 | | | 1 632 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EA Autres dettes | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 646.00 | | | 1 750 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 999.00 | | | 8 831 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 646.00 | | | 1 750 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
FQ Autres produits | | | 39 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 107 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 204.00 | | | 790 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 795.00 | | | 368 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 409.00 | | | 421 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 301.00 | | | 6 038 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 038 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 110 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928 126.00 | | | 5 928 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465.00 | 13 053.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 13 053.00 | | 9 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291.00 | 2 591.00 | | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | 2 591.00 | | 8 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 275.00 | | | 2 534 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 625.00 | 1 632 625.00 | | 1 632 625.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 543.00 | | | 215 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 010.00 | 2 758 010.00 | | 2 758 010.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 646.00 | 1 750 646.00 | | 1 750 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
ST Autres comptes | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ZE Dividendes | 453 740.00 | | | 453 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 273.00 | | | 108 273.00 |