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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 94 128.00 | 5 055.00 | 89 073.00 | 94 128.00 |
AP Constructions | 503 280.00 | 73 175.00 | 430 105.00 | 503 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 545.00 | 61 847.00 | 7 698.00 | 69 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 579.00 | 65 660.00 | 15 919.00 | 81 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 265.00 | 210 290.00 | 622 975.00 | 833 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BP En cours de production de services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 906.00 | 26 333.00 | 218 574.00 | 244 906.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 423 183.00 | | 423 183.00 | 423 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 700.00 | 26 333.00 | 757 367.00 | 783 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 965.00 | 236 622.00 | 1 380 342.00 | 1 616 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 881 689.00 | 801 266.00 | | 881 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 919.00 | 180 422.00 | | 157 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 657.00 | 1 086 739.00 | | 1 144 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 416.00 | 98 652.00 | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 45 103.00 | | 65 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 284.00 | 108 527.00 | | 96 284.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 685.00 | 252 357.00 | | 235 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 342.00 | 1 339 096.00 | | 1 380 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 257.00 | 179 007.00 | | 210 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 1 314 311.00 | | 1 314 311.00 | 1 314 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 854.00 | | 1 317 854.00 | 1 317 854.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 5 708.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 5 742.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 6 142.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 17 553.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 17 553.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -11 411.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 985.00 | 63 259.00 | | 50 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 721.00 | 1 210 232.00 | | 1 358 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 803.00 | 1 029 809.00 | | 1 200 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 919.00 | 180 422.00 | | 157 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 070.00 | | 4 334.00 | 830 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 833 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 748 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 337.00 | | 4 334.00 | 745 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 860.00 | 29 495.00 | 1 139.00 | 181 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 307.00 | 29 495.00 | 1 139.00 | 177 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 394.00 | | 1 061.00 | 27 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 394.00 | | 1 061.00 | 27 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 394.00 | | 1 061.00 | 27 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 333.00 | 27 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 244 906.00 | 244 906.00 | | 244 906.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 350.00 | 47 922.00 | 25 428.00 | 73 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 162.00 | | | -25 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 685.00 | 210 257.00 | 25 428.00 | 235 685.00 |