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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 416 978.00 | | 416 978.00 | 416 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 986.00 | 58 724.00 | 5 262.00 | 63 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 953.00 | 228 173.00 | 108 779.00 | 336 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 303.00 | 298 124.00 | 638 179.00 | 936 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 984.00 | 7 700.00 | 169 284.00 | 176 984.00 |
BZ Autres créances | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CF Disponibilités | 688 730.00 | | 688 730.00 | 688 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 917.00 | 7 700.00 | 1 044 217.00 | 1 051 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 221.00 | 305 824.00 | 1 682 396.00 | 1 988 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 502.00 | | | 522 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 015.00 | | | 254 015.00 |
DL TOTAL (I) | 793 017.00 | | | 793 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 788.00 | | | 174 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 093.00 | | | 365 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 379.00 | | | 889 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 396.00 | | | 1 682 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 785.00 | | | 744 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 101.00 | 65 912.00 | 47 888.00 | 280 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 874.00 | 65 912.00 | 47 888.00 | 268 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 644.00 | 73 513.00 | 2 131.00 | 75 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 682.00 | 34 219.00 | 140 091.00 | 176 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 315.00 | 255 296.00 | 8 019.00 | 263 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 615.00 | 255 296.00 | 23 319.00 | 278 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 379.00 | 744 785.00 | 142 222.00 | 889 379.00 |