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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
CF Disponibilités | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 094.00 | | 543 094.00 | 543 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
CU Autres participations | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 769.00 | | | 390 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
DL TOTAL (I) | 501 930.00 | | | 501 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 094.00 | | | 543 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 818.00 | | | 250 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 818.00 | | | 250 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 324.00 | 196 324.00 | | 196 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |