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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AN Terrains | 45 643.00 | 5 904.00 | 39 739.00 | 45 643.00 |
AP Constructions | 132 723.00 | 29 046.00 | 103 677.00 | 132 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 18 994.00 | 1 448.00 | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 098.00 | 91 131.00 | 184 966.00 | 276 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 870.00 | 148 781.00 | 1 904 088.00 | 2 052 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 279.00 | | 455 279.00 | 455 279.00 |
BZ Autres créances | 489 027.00 | | 489 027.00 | 489 027.00 |
CF Disponibilités | 541 122.00 | | 541 122.00 | 541 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 923.00 | | 1 503 923.00 | 1 503 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 793.00 | 148 781.00 | 3 408 011.00 | 3 556 793.00 |
CU Autres participations | 1 574 028.00 | | 1 574 028.00 | 1 574 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 460 762.00 | | | 460 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 679.00 | | | 1 618 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 922.00 | | | 198 922.00 |
EA Autres dettes | 875 831.00 | | | 875 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 249.00 | | | 2 947 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 011.00 | | | 3 408 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 413.00 | | | 2 826 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 522.00 | | 1 355 522.00 | 1 355 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 522.00 | | 1 355 522.00 | 1 355 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 361.00 | | | 1 419 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 191.00 | | | 1 371 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 323.00 | | 227 644.00 | 1 842 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 097.00 | 2 052 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 097.00 | 474 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 962.00 | | 116 044.00 | 375 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 657.00 | | 111 600.00 | 1 462 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 578.00 | 41 294.00 | 90.00 | 107 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 873.00 | 41 294.00 | 90.00 | 103 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 464.00 | 865 464.00 | | 865 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 525.00 | 1 077 525.00 | | 1 077 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 455 279.00 | 455 279.00 | | 455 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 665.00 | 47 830.00 | 120 835.00 | 168 665.00 |
VI Groupe et associés | 551 522.00 | 551 522.00 | | 551 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 027.00 | 489 027.00 | | 489 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 030.00 | 962 801.00 | 229.00 | 963 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 249.00 | 2 826 414.00 | 120 835.00 | 2 947 249.00 |