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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 678.00 | 291 766.00 | 51 912.00 | 343 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 052.00 | 116 661.00 | 48 392.00 | 165 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 364.00 | 408 817.00 | 128 547.00 | 537 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212 345.00 | | 1 212 345.00 | 1 212 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 582.00 | 21 142.00 | 1 141 440.00 | 1 162 582.00 |
BZ Autres créances | 198 188.00 | | 198 188.00 | 198 188.00 |
CF Disponibilités | 1 224 372.00 | | 1 224 372.00 | 1 224 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 118.00 | 21 142.00 | 3 806 976.00 | 3 828 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 482.00 | 429 959.00 | 3 935 523.00 | 4 365 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 963 404.00 | 918 877.00 | | 963 404.00 |
DH Report à nouveau | | -484 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 111.00 | 529 465.00 | | 91 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 315.00 | 1 016 204.00 | | 1 107 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 752.00 | 81 161.00 | | 330 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 156.00 | 33 462.00 | | 37 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 221.00 | 92 914.00 | | 60 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 387.00 | 585 014.00 | | 573 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 229.00 | 737 953.00 | | 465 229.00 |
EA Autres dettes | 52 973.00 | 10 942.00 | | 52 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 490.00 | 1 096 472.00 | | 1 308 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 208.00 | 2 637 918.00 | | 2 828 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 523.00 | 3 654 122.00 | | 3 935 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 987.00 | 2 515 211.00 | | 2 767 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 797.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 956.00 | | 51 034.00 | 580 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 28 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 626.00 | 537 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 626.00 | 508 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 472.00 | | 35 884.00 | 527 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 094.00 | | 15 150.00 | 53 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 837.00 | 36 487.00 | 54 507.00 | 426 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 447.00 | 36 487.00 | 54 507.00 | 426 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 387.00 | 573 387.00 | | 573 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 229.00 | 465 229.00 | | 465 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 490.00 | 1 308 490.00 | | 1 308 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 582.00 | 1 162 582.00 | | 1 162 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 793.00 | 329 793.00 | | 329 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 733.00 | 1 364 489.00 | 28 244.00 | 1 392 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 987.00 | 2 767 987.00 | | 2 767 987.00 |