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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 673.00 | 52 255.00 | 82 418.00 | 134 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 629 701.00 | | 629 701.00 | 629 701.00 |
CF Disponibilités | 436 049.00 | | 436 049.00 | 436 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 750.00 | | 1 065 750.00 | 1 065 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 423.00 | 52 255.00 | 1 148 168.00 | 1 200 423.00 |
CU Autres participations | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 961 388.00 | 961 382.00 | | 961 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | 231 356.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 806.00 | 1 200 988.00 | | 1 016 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 937.00 | 27 097.00 | | 26 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 548.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 405.00 | 83 346.00 | | 104 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 362.00 | 110 991.00 | | 131 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 168.00 | 1 311 979.00 | | 1 148 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 156.00 | | 203 156.00 | 203 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 156.00 | | 203 156.00 | 203 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 296.00 | 7 224.00 | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 296.00 | 7 224.00 | | 9 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 953.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 295.00 | 5 271.00 | | 9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 3 023.00 | | 28 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 805.00 | 411 908.00 | | 239 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 637.00 | 180 551.00 | | 192 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | 231 356.00 | | 47 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 508.00 | | 9 034.00 | 19 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 508.00 | | 9 034.00 | 19 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 508.00 | | 9 034.00 | 19 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 627 718.00 | 627 718.00 | | 627 718.00 |
VI Groupe et associés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 701.00 | 629 701.00 | | 629 701.00 |
VW T.V.A. | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |