| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 239.00 | 2 424.00 | 29 815.00 | 32 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 739.00 | 2 424.00 | 245 315.00 | 247 739.00 |
CU Autres participations | 32 239.00 | 2 424.00 | 29 815.00 | 32 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 776.00 | 191 776.00 | | 191 776.00 |
DH Report à nouveau | 55 767.00 | -9 545.00 | | 55 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 65 313.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 247 811.00 | 247 813.00 | | 247 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 1 585.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 168.00 | 1 595.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 979.00 | 251 150.00 | | 247 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | 8.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 637.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899.00 | 69 968.00 | | 5 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566.00 | 4 655.00 | | 8 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666.00 | 65 313.00 | | -2 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |