| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 499.00 | 833 499.00 | 402 000.00 | 1 235 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 326.00 | | 565 326.00 | 565 326.00 |
AP Constructions | 1 635 918.00 | 1 343 763.00 | 292 155.00 | 1 635 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 361.00 | 92 493.00 | 26 868.00 | 119 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 508.00 | 659 049.00 | 385 459.00 | 1 044 508.00 |
BF Prêts | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 661 580.00 | 20 741 063.00 | 9 920 517.00 | 30 661 580.00 |
BT Marchandises | 6 020 650.00 | | 6 020 650.00 | 6 020 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740 996.00 | 366 493.00 | 9 374 503.00 | 9 740 996.00 |
BZ Autres créances | 4 773 648.00 | 474 275.00 | 4 299 373.00 | 4 773 648.00 |
CF Disponibilités | 7 758 873.00 | | 7 758 873.00 | 7 758 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 457.00 | | 959 457.00 | 959 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 253 624.00 | 840 767.00 | 28 412 856.00 | 29 253 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 915 203.00 | 21 581 830.00 | 38 333 373.00 | 59 915 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 25 244 788.00 | 17 108 064.00 | 8 136 724.00 | 25 244 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 741 650.00 | 704 195.00 | 37 454.00 | 741 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 125.00 | 1 563 125.00 | | 1 563 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 436 274.00 | | |
DG Autres réserves | 14 399 072.00 | 14 480 197.00 | | 14 399 072.00 |
DH Report à nouveau | -897 594.00 | -897 594.00 | | -897 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 091.00 | -517 398.00 | | 2 434 091.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655 007.00 | 15 220 916.00 | | 17 655 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 388.00 | 18 863.00 | | 13 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 388.00 | 18 863.00 | | 13 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 028.00 | 3 000 118.00 | | 2 719 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675 682.00 | 8 426 843.00 | | 8 675 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 829.00 | 6 849 226.00 | | 7 341 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 816.00 | 1 303 315.00 | | 1 392 816.00 |
EA Autres dettes | 170 044.00 | 194 000.00 | | 170 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 579.00 | 418 500.00 | | 365 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 664 978.00 | 20 192 002.00 | | 20 664 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 333 373.00 | 35 431 780.00 | | 38 333 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 664 978.00 | 20 192 002.00 | | 20 664 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 958 613.00 | 464 088.00 | 37 422 701.00 | 36 958 613.00 |
FD Production vendue biens | -2 368 690.00 | -259 328.00 | -2 628 018.00 | -2 368 690.00 |
FG Production vendue services | 847 338.00 | 24 067.00 | 871 405.00 | 847 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 437 262.00 | 228 827.00 | 35 666 089.00 | 35 437 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 883 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 099 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 645 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 570.00 | 21 091.00 | | 214 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 045.00 | 22 341.00 | | 220 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 077.00 | 10 216.00 | | 10 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | 704.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 10 920.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 708.00 | 11 421.00 | | 208 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 165.00 | 228 240.00 | | 355 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375 142.00 | 1 094 607.00 | | 1 375 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 138 810.00 | 29 655 418.00 | | 36 138 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 718.00 | 30 172 816.00 | | 33 704 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 091.00 | -517 398.00 | | 2 434 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 814 906.00 | | 1 293 486.00 | 29 814 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 140.00 | | 3 510.00 | 738 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 890.00 | | 25 319 318.00 | 29 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 870.00 | 235 943.00 | 30 661 580.00 | 210 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 980.00 | | 1 800 825.00 | 180 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 943.00 | 2 799 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 881.00 | | 859 924.00 | 1 121 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 974.00 | | 391 755.00 | 2 643 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 310 911.00 | | 38 297.00 | 25 310 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 491.00 | 453 191.00 | 234 683.00 | 3 414 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 964.00 | 57 230.00 | -1.00 | 646 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 272.00 | 243 227.00 | | 590 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 254.00 | 152 734.00 | 234 684.00 | 2 177 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 863.00 | | 5 475.00 | 18 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
6T Sur comptes clients | 368 275.00 | | 1 782.00 | 368 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 275.00 | | | 474 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 878 311.00 | 1 135 000.00 | 64 479.00 | 16 878 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 897 173.00 | 1 135 000.00 | 69 954.00 | 16 897 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 135 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 829.00 | 7 341 829.00 | | 7 341 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 411.00 | 647 411.00 | | 647 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 340.00 | 284 340.00 | | 284 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 579.00 | 365 579.00 | | 365 579.00 |
UP Prêts | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 325.00 | -1.00 | 23 325.00 | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 962 417.00 | 8 962 417.00 | | 8 962 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 579.00 | 778 579.00 | | 778 579.00 |
VB T. V. A. | 334 623.00 | 334 623.00 | | 334 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 420 630.00 | 4 420 630.00 | | 4 420 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719 028.00 | 2 719 028.00 | | 2 719 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 675 682.00 | 8 675 682.00 | | 8 675 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781 250.00 | | | 1 781 250.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 457.00 | 959 457.00 | | 959 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 548 631.00 | 15 474 100.00 | 74 531.00 | 15 548 631.00 |
VW T.V.A. | 358 674.00 | 358 674.00 | | 358 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 664 978.00 | 20 664 978.00 | | 20 664 978.00 |