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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 133.00 | 104 198.00 | 40 934.00 | 145 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 674.00 | 145 709.00 | 34 964.00 | 180 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 049.00 | 249 908.00 | 259 140.00 | 509 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
BZ Autres créances | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
CF Disponibilités | 463 722.00 | | 463 722.00 | 463 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 913.00 | | 757 913.00 | 757 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 963.00 | 249 908.00 | 1 017 054.00 | 1 266 963.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
DL TOTAL (I) | 716 770.00 | | | 716 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 284.00 | | | 300 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 054.00 | | | 1 017 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 284.00 | | | 300 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 954.00 | | 24 036.00 | 495 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 509 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 325 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 747.00 | | 24 000.00 | 312 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 36.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 379.00 | 33 470.00 | 10 940.00 | 227 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 379.00 | 33 470.00 | 10 940.00 | 227 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 240.00 | 197 836.00 | 2 404.00 | 200 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 285.00 | 300 285.00 | | 300 285.00 |