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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 713.00 | 28 240.00 | 15 474.00 | 43 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 566.00 | 28 240.00 | 157 326.00 | 185 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 38 594.00 | 32 765.00 | | 38 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 325.00 | 5 828.00 | | 38 325.00 |
DL TOTAL (I) | 89 077.00 | 50 752.00 | | 89 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 184.00 | 24 084.00 | | 13 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 356.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 22 618.00 | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 249.00 | 58 212.00 | | 68 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 326.00 | 108 964.00 | | 157 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 938.00 | 73 709.00 | 229.00 | 73 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |