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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 45 564.00 | 27 938.00 | 17 625.00 | 45 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 102.00 | 227 832.00 | 34 270.00 | 262 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 631.00 | 94 483.00 | 9 148.00 | 103 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 297.00 | 353 416.00 | 144 881.00 | 498 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 626.00 | | 593 626.00 | 593 626.00 |
BZ Autres créances | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 186.00 | | 1 121 186.00 | 1 121 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 483.00 | 353 416.00 | 1 266 067.00 | 1 619 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 723.00 | 326 375.00 | | 277 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | -48 652.00 | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 336 518.00 | 294 493.00 | | 336 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 123.00 | 311 722.00 | | 273 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 434.00 | 333 636.00 | | 451 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 252.00 | 125 481.00 | | 161 252.00 |
EA Autres dettes | 43 740.00 | 33 975.00 | | 43 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 549.00 | 804 814.00 | | 929 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 067.00 | 1 099 307.00 | | 1 266 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 248.00 | 652 005.00 | | 117 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 293.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 926 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 926 098.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | 76 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 364.00 | 6 425.00 | | 9 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | 6 425.00 | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 364.00 | 5 824.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 862.00 | 2 579 433.00 | | 3 010 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 837.00 | 2 628 085.00 | | 2 968 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | -48 652.00 | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 723.00 | | 12 320.00 | 486 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 498 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 412 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 336.00 | | 12 320.00 | 401 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 114.00 | 14 047.00 | 744.00 | 340 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 566.00 | 14 047.00 | 744.00 | 338 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 434.00 | 451 434.00 | | 451 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 593 626.00 | 593 626.00 | | 593 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 808.00 | 155 561.00 | 108 224.00 | 272 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 315.00 | 682 103.00 | 10 212.00 | 692 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 548.00 | 812 301.00 | 108 224.00 | 929 548.00 |