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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 071.00 | 663.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 776.00 | 5 000.00 | 49 776.00 | 54 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BN En cours de production de biens | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
BZ Autres créances | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 977.00 | 5 000.00 | 243 976.00 | 248 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
DH Report à nouveau | -102 335.00 | -29 898.00 | | -102 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | -72 437.00 | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | -37 317.00 | -76 153.00 | | -37 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 059.00 | 80 653.00 | | 53 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 093.00 | 393.00 | | 115 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 70.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 24 266.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 987.00 | 133 965.00 | | 39 987.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 5 179.00 | | 3 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 294.00 | 244 527.00 | | 281 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 976.00 | 168 374.00 | | 243 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 531.00 | 205 292.00 | | 128 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 30 804.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 290.00 | | 462 290.00 | 462 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 290.00 | | 462 290.00 | 462 290.00 |
FM Production stockée | | | -10 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | 660.00 | | 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -22 695.00 | 35 419.00 | | -22 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 562.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 562.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 175.00 | -562.00 | | 37 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -672.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 266.00 | 558 672.00 | | 505 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 431.00 | 631 109.00 | | 466 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 834.00 | -72 437.00 | | 38 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 566.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 700.00 | 1 147.00 | 34 903.00 | 114 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 871.00 | 14 441.00 | 37 430.00 | 51 871.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 980.00 | 158 632.00 | 3 348.00 | 161 980.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 707.00 | 140 724.00 | 72 333.00 | 291 707.00 |