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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 551.00 | 24 704.00 | 119 847.00 | 144 551.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 497.00 | 24 704.00 | 134 793.00 | 159 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 109.00 | 46 315.00 | 134 793.00 | 181 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
DH Report à nouveau | -50 417.00 | -6 078.00 | | -50 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | -44 339.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 40 815.00 | 36 817.00 | | 40 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | 60 017.00 | | 60 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 3 077.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 876.00 | | |
EA Autres dettes | 32 274.00 | 41 600.00 | | 32 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 979.00 | 105 570.00 | | 93 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 793.00 | 142 388.00 | | 134 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 979.00 | 105 570.00 | | 93 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | -2 578.00 | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251.00 | 3 561.00 | | 9 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254.00 | 47 900.00 | | 5 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | -44 339.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
UX Autres créances clients | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |