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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
AP Constructions | 141 543.00 | 124 907.00 | 16 636.00 | 141 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 849.00 | 33 953.00 | 65 897.00 | 99 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 546.00 | 158 859.00 | 171 687.00 | 330 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 842.00 | | 305 842.00 | 305 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 388.00 | 158 859.00 | 477 529.00 | 636 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 374 112.00 | | | 374 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 529.00 | | | 477 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 678.00 | | 43 868.00 | 286 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 678.00 | | 43 868.00 | 211 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 692.00 | 14 167.00 | | 144 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 692.00 | 14 167.00 | | 144 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 742.00 | 21 742.00 | 75 000.00 | 96 742.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 416.00 | 37 028.00 | 66 389.00 | 103 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YT Sous‐traitance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 168.00 | | | 65 168.00 |