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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 486.00 | 190 445.00 | 25 040.00 | 215 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 536.00 | 191 925.00 | 189 611.00 | 381 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 326 782.00 | | 326 782.00 | 326 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 977.00 | | 356 977.00 | 356 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 513.00 | 191 925.00 | 546 587.00 | 738 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 190 384.00 | | | 190 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 204.00 | | | 356 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 587.00 | | | 546 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 055.00 | 29 774.00 | 47 904.00 | 210 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 575.00 | 29 774.00 | 47 904.00 | 208 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 395.00 | 28 894.00 | 187 501.00 | 216 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 257.00 | 30 195.00 | 4 062.00 | 34 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 204.00 | 168 703.00 | 187 501.00 | 356 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |