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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 752.00 | 47 112.00 | 640.00 | 47 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 475.00 | 47 112.00 | 1 363.00 | 48 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 566.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 639.00 | 53 000.00 | 161 639.00 | 184 639.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CF Disponibilités | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 868.00 | 23 000.00 | 292 868.00 | 315 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 343.00 | 70 112.00 | 294 231.00 | 364 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 771.00 | | | -68 771.00 |
DL TOTAL (I) | -47 165.00 | | | -47 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 397.00 | | | 341 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 232.00 | | | 294 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 771.00 | | | -68 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 117.00 | 4 995.00 | | 42 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | 4 995.00 | | 42 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 046.00 | 215 323.00 | 723.00 | 26 046.00 |
VW T.V.A. | 98 934.00 | 98 834.00 | | 98 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 397.00 | 341 397.00 | | 341 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YT Sous‐traitance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 848.00 | | | 59 848.00 |