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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 388.00 | 837.00 | 6 551.00 | 7 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 335.00 | 114 097.00 | 83 238.00 | 197 335.00 |
040 Immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 819.00 | 114 933.00 | 228 886.00 | 343 819.00 |
060 Stock marchandises | 217 344.00 | | 217 344.00 | 217 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
072 Créances – Autres | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
084 Disponibilités | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 110.00 | | 522 110.00 | 522 110.00 |
110 Total général Actif | 865 929.00 | 114 933.00 | 750 996.00 | 865 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 138.00 | | | 249 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 224.00 | | | 183 224.00 |