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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 295.00 | 76 139.00 | 271 156.00 | 347 295.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 234.00 | 76 139.00 | 276 095.00 | 352 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 095.00 | | | 276 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067.00 | 347 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 76 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 657.00 | | 6 518.00 | 82 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | | 6 518.00 | 82 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |