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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 537.00 | 1 623.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 957.00 | 34 965.00 | 127 993.00 | 162 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 229.00 | 44 389.00 | 175 839.00 | 220 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 438.00 | 79 891.00 | 305 547.00 | 385 438.00 |
BT Marchandises | 1 255 983.00 | 104 264.00 | 1 151 718.00 | 1 255 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 995.00 | 25 862.00 | 103 133.00 | 128 995.00 |
BZ Autres créances | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
CF Disponibilités | 210 481.00 | | 210 481.00 | 210 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 616.00 | 130 126.00 | 1 545 490.00 | 1 675 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 055.00 | 210 017.00 | 1 851 038.00 | 2 061 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 088.00 | 356 265.00 | | 491 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 141.00 | 134 823.00 | | 136 141.00 |
DL TOTAL (I) | 671 229.00 | 535 088.00 | | 671 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 621.00 | 500.00 | | 173 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 247.00 | | | 249 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 504.00 | 450 986.00 | | 629 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 708.00 | 110 979.00 | | 117 708.00 |
EA Autres dettes | | 11 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 809.00 | 573 827.00 | | 1 179 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 038.00 | 1 108 915.00 | | 1 851 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 921.00 | 573 827.00 | | 1 045 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 865.00 | | 350 855.00 | 267 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 776.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 251.00 | 216 031.00 | 385 438.00 | 17 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 733.00 | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 96 522.00 | 383 186.00 | 17 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 733.00 | | 2 160.00 | 106 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 265.00 | | 348 694.00 | 148 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 1.00 | 12 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 397.00 | 56 435.00 | 92 941.00 | 116 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 537.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | 55 898.00 | 86 208.00 | 109 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 926.00 | 104 264.00 | 89 926.00 | 89 926.00 |
6T Sur comptes clients | 7 604.00 | 22 311.00 | 4 053.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 530.00 | 126 575.00 | 93 978.00 | 97 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 530.00 | 126 575.00 | 93 978.00 | 97 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 575.00 | 93 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 504.00 | 629 504.00 | | 629 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VB T. V. A. | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 621.00 | 39 733.00 | 133 888.00 | 173 621.00 |
VI Groupe et associés | 249 247.00 | 249 247.00 | | 249 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 809.00 | 1 045 921.00 | 133 888.00 | 1 179 809.00 |