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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 300.00 | 37 300.00 | 25 000.00 | 62 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413 513.00 | 1 413 513.00 | | 1 413 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 982 394.00 | 2 238 533.00 | 101 743 860.00 | 103 982 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 712.00 | 53 352.00 | 3 715 359.00 | 3 768 712.00 |
BZ Autres créances | 23 231 643.00 | 40 910.00 | 23 190 733.00 | 23 231 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 360 560.00 | 2 961 366.00 | 96 399 193.00 | 99 360 560.00 |
CF Disponibilités | 97 778 242.00 | | 97 778 242.00 | 97 778 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 139 159.00 | 3 055 629.00 | 221 083 530.00 | 224 139 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 121 553.00 | 5 294 163.00 | 322 827 390.00 | 328 121 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422 927.00 | | | 1 422 927.00 |
CU Autres participations | 102 497 166.00 | 787 720.00 | 101 709 446.00 | 102 497 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 530.00 | 1 261 530.00 | | 1 261 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 970.00 | 261 970.00 | | 261 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |
DG Autres réserves | 255 221 449.00 | 237 697 576.00 | | 255 221 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140 561.00 | 27 523 600.00 | | 35 140 561.00 |
DK Provisions réglementées | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DL TOTAL (I) | 292 042 427.00 | 266 901 594.00 | | 292 042 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 803.00 | 4 102.00 | | 4 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 803.00 | 4 102.00 | | 4 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 576 610.00 | 41 421 833.00 | | 24 576 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727 980.00 | 43.00 | | 4 727 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 654.00 | 325 616.00 | | 407 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 540.00 | 404 225.00 | | 954 540.00 |
EA Autres dettes | 109 006.00 | 118 033.00 | | 109 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 775 792.00 | 42 269 752.00 | | 30 775 792.00 |
ED (V) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 827 390.00 | 309 179 817.00 | | 322 827 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 075 014.00 | 17 702 297.00 | | 23 075 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 319 258.00 | 624 876.00 | 7 944 135.00 | 7 319 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 258.00 | 624 876.00 | 7 944 135.00 | 7 319 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 960 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 405 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 574 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 692 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 940 427.00 | | | 13 940 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940 427.00 | | | 13 940 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 45 097.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 714.00 | | | 958 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 852.00 | 45 097.00 | | 958 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 981 574.00 | -45 097.00 | | 12 981 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533 474.00 | 2 358 432.00 | | 2 533 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 294 003.00 | 35 951 164.00 | | 42 294 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 442.00 | 8 427 564.00 | | 7 153 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 140 561.00 | 27 523 600.00 | | 35 140 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | 701.00 | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 701.00 | | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 655.00 | 407 655.00 | | 407 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413 514.00 | 1 413 514.00 | | 1 413 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 360.00 | 3 715 360.00 | | 3 715 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VB T. V. A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VC Groupe et associés | 18 448 782.00 | 18 448 782.00 | | 18 448 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576 610.00 | 16 875 832.00 | 7 700 778.00 | 24 576 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 727 981.00 | 4 727 981.00 | | 4 727 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608 024.00 | 4 608 024.00 | | 4 608 024.00 |
VP Divers | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 423 285.00 | 28 423 285.00 | | 28 423 285.00 |
VW T.V.A. | 738 184.00 | 738 184.00 | | 738 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 775 792.00 | 23 075 014.00 | 7 700 778.00 | 30 775 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |