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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 706.00 | 49 978.00 | 5 729.00 | 55 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 2 842.00 | 6 270.00 | 9 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 999.00 | 54 418.00 | 163 582.00 | 217 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 224.00 | | 399 224.00 | 399 224.00 |
BZ Autres créances | 443 253.00 | | 443 253.00 | 443 253.00 |
CF Disponibilités | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 342.00 | | 1 057 342.00 | 1 057 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 341.00 | 54 418.00 | 1 220 923.00 | 1 275 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
CU Autres participations | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 888.00 | 380 499.00 | | 450 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 395.00 | 70 390.00 | | 116 395.00 |
DL TOTAL (I) | 575 668.00 | 459 273.00 | | 575 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 497.00 | 82.00 | | 248 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 146.00 | 19 223.00 | | 133 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 206 431.00 | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | 140 647.00 | 153 500.00 | | 140 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 255.00 | 379 235.00 | | 645 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 923.00 | 838 508.00 | | 1 220 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 255.00 | 379 235.00 | | 645 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 389.00 | | 13 610.00 | 204 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | | 6 640.00 | 58 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 613.00 | | 6 970.00 | 144 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 867.00 | 4 550.00 | | 49 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | 4 550.00 | | 48 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 399 224.00 | 399 224.00 | | 399 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VC Groupe et associés | 388 638.00 | 388 638.00 | | 388 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 497.00 | 248 497.00 | | 248 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 717.00 | 855 717.00 | | 855 717.00 |
VW T.V.A. | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 255.00 | 645 255.00 | | 645 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 1 480.00 | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 17 837.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 136 198.00 | 218 627.00 | | 136 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 018.00 | 34 859.00 | | 53 018.00 |
YT Sous‐traitance | 233 410.00 | 73 375.00 | | 233 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 2 305.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | 3 785.00 | | 7 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 700.00 | 239 596.00 | | 182 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 190.00 | 120 933.00 | | 67 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 626.00 | 344 698.00 | | 428 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |